| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 2 126.00 | 174.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 945.00 | 9 397.00 | 41 548.00 | 50 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 765.00 | 11 523.00 | 46 243.00 | 57 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 882.00 | 11 523.00 | 165 359.00 | 176 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 087.00 | 91 732.00 | | 118 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 915.00 | 26 355.00 | | -24 915.00 |
DL TOTAL (I) | 96 472.00 | 121 387.00 | | 96 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 418.00 | 22 814.00 | | 25 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 10 980.00 | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 22 952.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 1 234.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 887.00 | 57 980.00 | | 68 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 359.00 | 179 367.00 | | 165 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | 20 000.00 | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150.00 | 20 000.00 | | 21 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 793.00 | 20 000.00 | | 24 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 828.00 | 20 022.00 | | 24 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | -22.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 655.00 | 4 655.00 | | -4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 041.00 | 372 427.00 | | 217 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 955.00 | 346 072.00 | | 241 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 915.00 | 26 355.00 | | -24 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 175.00 | | 56 145.00 | 34 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 555.00 | 57 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 105.00 | 53 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 710.00 | | 55 639.00 | 29 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 506.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862.00 | 8 973.00 | 7 313.00 | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 8 973.00 | 7 313.00 | 9 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 418.00 | 8 086.00 | 17 333.00 | 25 418.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 270.00 | 55 780.00 | 491.00 | 56 270.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 887.00 | 51 554.00 | 17 333.00 | 68 887.00 |