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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 694.00 | 4 883.00 | 15 811.00 | 20 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 494.00 | 4 883.00 | 19 611.00 | 24 494.00 |
060 Stock marchandises | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 627.00 | 16 980.00 | 79 647.00 | 96 627.00 |
110 Total général Actif | 121 121.00 | 21 863.00 | 99 258.00 | 121 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
242 Autres charges externes. | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
252 Charges sociales | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |