| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
AP Constructions | 634 322.00 | 185 586.00 | 448 736.00 | 634 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 7 093.00 | 16 115.00 | 23 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 025.00 | 192 678.00 | 535 346.00 | 728 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 001.00 | 192 678.00 | 550 323.00 | 743 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 468.00 | -159 729.00 | | -183 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 814.00 | -23 739.00 | | -20 814.00 |
DL TOTAL (I) | -196 282.00 | -175 468.00 | | -196 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 324.00 | 726 324.00 | | 726 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 476.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 635.00 | | 58.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 605.00 | 733 170.00 | | 746 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 323.00 | 557 702.00 | | 550 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 281.00 | 6 846.00 | | 20 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 330.00 | 36 478.00 | | 45 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 144.00 | 60 217.00 | | 66 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 814.00 | -23 739.00 | | -20 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 324.00 | | | 726 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 605.00 | 20 281.00 | | 746 605.00 |