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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 028.00 | 3 866.00 | 3 162.00 | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 697.00 | 31 374.00 | 26 323.00 | 57 697.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 565.00 | 35 239.00 | 31 326.00 | 66 565.00 |
BN En cours de production de biens | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
BZ Autres créances | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 933.00 | 35 239.00 | 235 694.00 | 270 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 694.00 | | | 235 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 965.00 | | 729 965.00 | 729 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 965.00 | | 729 965.00 | 729 965.00 |
FM Production stockée | | | 11 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 967.00 | | | -14 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 818.00 | | | 744 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 743.00 | | | 743 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 782.00 | | 15 282.00 | 67 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 66 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 64 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 942.00 | | 15 282.00 | 65 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 037.00 | 7 702.00 | 16 500.00 | 44 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 037.00 | 7 702.00 | 16 500.00 | 44 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
VB T. V. A. | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 321.00 | 132 481.00 | 1 840.00 | 134 321.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 234.00 | | | 235 234.00 |