| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 29.00 | 911.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 227.00 | 7 223.00 | 10 005.00 | 17 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 633.00 | 7 252.00 | 151 380.00 | 158 633.00 |
BT Marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 024.00 | | 210 024.00 | 210 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 657.00 | 7 252.00 | 361 405.00 | 368 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 472.00 | 355 750.00 | | 308 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 683.00 | -47 278.00 | | 31 683.00 |
DL TOTAL (I) | 348 404.00 | 316 722.00 | | 348 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 3 758.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | 28 217.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 000.00 | 265 974.00 | | 13 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 405.00 | 582 696.00 | | 361 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 000.00 | 265 974.00 | | 13 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | 274.00 | | 5 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 893.00 | 19 989.00 | | 35 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | 1 001.00 | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550.00 | 1 001.00 | | 21 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 13 283.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 443.00 | 750.00 | | 20 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 376.00 | 14 033.00 | | 21 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -13 032.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 555.00 | 370 338.00 | | 563 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 872.00 | 417 616.00 | | 531 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 683.00 | -47 278.00 | | 31 683.00 |