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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 387.00 | 1 818.00 | 386 569.00 | 388 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | 3 986.00 | 798.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 310 408.00 | | 310 408.00 | 310 408.00 |
CF Disponibilités | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 914.00 | 3 986.00 | 378 928.00 | 382 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 301.00 | 5 804.00 | 765 497.00 | 771 301.00 |
CU Autres participations | 386 569.00 | | 386 569.00 | 386 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DH Report à nouveau | -125 839.00 | | | -125 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 980.00 | | | 438 980.00 |
DL TOTAL (I) | 710 271.00 | | | 710 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 497.00 | | | 765 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 034.00 | | | 600 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 034.00 | | | 420 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 139.00 | | | 695 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 980.00 | | | 438 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 387.00 | | | 568 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 386 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 388 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 569.00 | | | 566 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VP Divers | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 193.00 | | | 315 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |