| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 890.00 | 15 949.00 | 4 941.00 | 20 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 639.00 | 7 025.00 | 9 614.00 | 16 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 915.00 | 22 974.00 | 14 941.00 | 37 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 362.00 | 22 974.00 | 73 388.00 | 96 362.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | | 4 383.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 559.00 | -7 487.00 | | -2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | 545.00 | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 11 177.00 | 11 741.00 | | 11 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 147.00 | 26 313.00 | | 39 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 10 312.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | 14 839.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 211.00 | 51 669.00 | | 62 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 388.00 | 63 410.00 | | 73 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 223.00 | 356.00 | | 8 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 211.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 211.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -211.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 093.00 | 115 671.00 | | 135 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 657.00 | 115 125.00 | | 135 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564.00 | 545.00 | | -564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | 7 713.00 | | 1 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 403.00 | 4 571.00 | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 4 571.00 | | 18 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 924.00 | 7 803.00 | 23 121.00 | 30 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 714.00 | 49 466.00 | 248.00 | 49 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 211.00 | 39 091.00 | 23 121.00 | 62 211.00 |