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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 863.00 | 15 293.00 | 8 570.00 | 23 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 863.00 | 15 293.00 | 8 570.00 | 23 863.00 |
060 Stock marchandises | 5 562.00 | 1 150.00 | 4 412.00 | 5 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 407.00 | 1 150.00 | 142 257.00 | 143 407.00 |
110 Total général Actif | 167 270.00 | 16 443.00 | 150 827.00 | 167 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 157.00 | 135 689.00 | | 76 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 131.00 | 77 237.00 | | 92 131.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 300.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 290.00 | 213 226.00 | | 169 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 339.00 | 73 575.00 | | 37 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 968.00 | 2 519.00 | | 2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 45 934.00 | 56 656.00 | | 45 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 094.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 287.00 | 65 130.00 | | 67 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
256 Dotations aux provisions | | 450.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 458.00 | 202 427.00 | | 157 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | 10 798.00 | | 11 831.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 357.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 478.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 602.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 781.00 | 9 075.00 | | 9 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |