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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 491.00 | 491.00 | 140 000.00 | 140 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 932.00 | 491.00 | 253 441.00 | 253 932.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 370 229.00 | | 370 229.00 | 370 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 595.00 | | 394 595.00 | 394 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 527.00 | 491.00 | 648 036.00 | 648 527.00 |
CU Autres participations | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 465.00 | 235 414.00 | | 349 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 577.00 | 478.00 | | 82 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 506.00 | 11 833.00 | | 19 506.00 |
DG Autres réserves | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
DH Report à nouveau | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 067.00 | 153 467.00 | | 35 067.00 |
DL TOTAL (I) | 627 138.00 | 425 348.00 | | 627 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 64.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894.00 | 64.00 | | 2 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 853.00 | 425 412.00 | | 635 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23.00 | 64.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 50 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | 173 945.00 | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 55 388.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | 55 388.00 | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 452.00 | 210 340.00 | | 114 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 385.00 | 56 873.00 | | 79 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 067.00 | 153 467.00 | | 35 067.00 |