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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
AP Constructions | 188 111.00 | 81 856.00 | 106 255.00 | 188 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 939.00 | 75 194.00 | 13 744.00 | 88 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 361.00 | 143 205.00 | 78 156.00 | 221 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 365.00 | 335 126.00 | 215 238.00 | 550 365.00 |
BT Marchandises | 111 422.00 | 7 971.00 | 103 451.00 | 111 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BZ Autres créances | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
CF Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 948.00 | 7 971.00 | 267 977.00 | 275 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 313.00 | 343 097.00 | 483 216.00 | 826 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 386.00 | | | -432 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
DL TOTAL (I) | -379 817.00 | | | -379 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 188.00 | | | 542 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 034.00 | | | 863 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 216.00 | | | 483 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 022.00 | | | 722 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 262.00 | | 667 262.00 | 667 262.00 |
FG Production vendue services | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 350.00 | | 850 350.00 | 850 350.00 |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 170.00 | | | 851 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 602.00 | | | 873 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 275.00 | | | 545 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 323.00 | | | 493 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 961.00 | 35 166.00 | | 299 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 091.00 | 35 166.00 | | 265 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 189.00 | 542 189.00 | | 542 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 684.00 | 156 602.00 | 17 082.00 | 173 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 034.00 | 722 022.00 | 141 012.00 | 863 034.00 |