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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 410.00 | 10 643.00 | 1 767.00 | 12 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 572.00 | 9 566.00 | 11 006.00 | 20 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 081.00 | 20 209.00 | 14 872.00 | 35 081.00 |
BT Marchandises | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 696.00 | | 448 696.00 | 448 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 777.00 | 20 209.00 | 463 568.00 | 483 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 829.00 | 123 444.00 | | 163 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 067.00 | 46 385.00 | | 60 067.00 |
DL TOTAL (I) | 289 895.00 | 235 829.00 | | 289 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 1 117.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 223.00 | 58 397.00 | | 105 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 233.00 | 49 810.00 | | 65 233.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 673.00 | 109 323.00 | | 173 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 568.00 | 345 152.00 | | 463 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 673.00 | 109 323.00 | | 173 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 714.00 | | 3 368.00 | 31 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | | 2 068.00 | 30 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 300.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 973.00 | 3 236.00 | | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | 3 236.00 | | 16 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |