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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AP Constructions | 238 624.00 | 160 541.00 | 78 083.00 | 238 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 328.00 | 12 973.00 | 7 355.00 | 20 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 424.00 | 29 264.00 | 22 160.00 | 51 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 676.00 | 216 078.00 | 107 598.00 | 323 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 273.00 | 20 760.00 | 408 513.00 | 429 273.00 |
BZ Autres créances | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 438.00 | | 807 438.00 | 807 438.00 |
CF Disponibilités | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 369 581.00 | 20 760.00 | 1 348 821.00 | 1 369 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 257.00 | 236 838.00 | 1 456 419.00 | 1 693 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 628 584.00 | 561 535.00 | | 628 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 434.00 | 67 049.00 | | 51 434.00 |
DL TOTAL (I) | 702 018.00 | 650 584.00 | | 702 018.00 |
DP Provisions pour risques | 32 314.00 | 15 194.00 | | 32 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 314.00 | 15 194.00 | | 32 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 772.00 | 432 851.00 | | 530 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 38 765.00 | | 21 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 148.00 | 108 770.00 | | 170 148.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 087.00 | 580 414.00 | | 722 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 419.00 | 1 246 192.00 | | 1 456 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 376.00 | | | 310 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 264.00 | 21 814.00 | | 194 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 964.00 | 21 814.00 | | 180 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 194.00 | 17 120.00 | | 15 194.00 |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 13 330.00 | | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | 13 330.00 | | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 624.00 | 30 450.00 | | 22 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 530 772.00 | 530 772.00 | | 530 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 054.00 | 447 054.00 | | 447 054.00 |
VW T.V.A. | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 087.00 | 722 087.00 | | 722 087.00 |