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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 482.00 | 6 180.00 | 17 302.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372.00 | 8 070.00 | 17 302.00 | 25 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BN En cours de production de biens | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 958.00 | 8 070.00 | 46 888.00 | 54 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DH Report à nouveau | 9 131.00 | 9 197.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | -65.00 | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | 11 511.00 | 11 626.00 | | 11 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 419.00 | 7 176.00 | | 14 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 120.00 | | 4 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 210.00 | 1 800.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 071.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | 11 338.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 376.00 | 22 507.00 | | 35 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 888.00 | 34 133.00 | | 46 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 376.00 | 20 308.00 | | 35 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
FM Production stockée | | | -1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 312.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 089.00 | 100 803.00 | | 84 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 203.00 | 100 869.00 | | 84 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114.00 | -65.00 | | -114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | 3 738.00 | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 550.00 | | 18 990.00 | 24 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 168.00 | 25 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 168.00 | 25 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | | 18 990.00 | 24 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 527.00 | 3 898.00 | 11 355.00 | 15 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 527.00 | 3 898.00 | 11 355.00 | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |