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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 984.00 | | 317 984.00 | 317 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 6 202.00 | 1 427.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 098.00 | 6 202.00 | 320 896.00 | 327 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CF Disponibilités | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 552.00 | 6 202.00 | 414 350.00 | 420 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 980.00 | 142 437.00 | | 191 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 530.00 | 49 542.00 | | 21 530.00 |
DL TOTAL (I) | 221 759.00 | 200 230.00 | | 221 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 807.00 | 155 813.00 | | 112 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 7 534.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 17 191.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 256.00 | 44 462.00 | | 50 256.00 |
EA Autres dettes | 15 410.00 | 19 420.00 | | 15 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990.00 | 3 823.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 591.00 | 248 244.00 | | 192 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 350.00 | 448 474.00 | | 414 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 625.00 | 557.00 | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | 557.00 | | 7 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 174.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 174.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 509.00 | 383.00 | | 7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 12 249.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 276.00 | 252 028.00 | | 253 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 747.00 | 202 486.00 | | 231 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 530.00 | 49 542.00 | | 21 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 3 813.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 098.00 | | | 327 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 984.00 | | | 317 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487.00 | 715.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 715.00 | | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 690.00 | 45 086.00 | 67 603.00 | 112 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 38 823.00 | 1 485.00 | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 591.00 | 124 987.00 | 67 603.00 | 192 591.00 |