| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 785.00 | 542 248.00 | 500 537.00 | 1 042 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 785.00 | 542 248.00 | 500 537.00 | 1 042 785.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 599.00 | | 107 599.00 | 107 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 385.00 | 542 248.00 | 608 137.00 | 1 150 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 523.00 | | | -182 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 836.00 | | | -396 836.00 |
DL TOTAL (I) | -578 359.00 | | | -578 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 048.00 | | | 1 182 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 496.00 | | | 1 186 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 137.00 | | | 608 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 066.00 | | | 421 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 836.00 | | | -396 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 500.00 | | 45 285.00 | 997 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 500.00 | | 45 285.00 | 997 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 625.00 | 392 623.00 | | 149 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 625.00 | 392 623.00 | | 149 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 625.00 | 392 623.00 | | 149 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 048.00 | | | 1 182 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 496.00 | 4 448.00 | | 1 186 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485.00 | | | 485.00 |
ST Autres comptes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |