| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 244.00 | 17 185.00 | 9 059.00 | 26 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 336.00 | 17 185.00 | 25 151.00 | 42 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
DH Report à nouveau | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 4 475.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 20 053.00 | 18 731.00 | | 20 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 602.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 4 688.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098.00 | 5 290.00 | | 5 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 151.00 | 24 021.00 | | 25 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098.00 | 5 290.00 | | 5 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 328.00 | 49 224.00 | | 39 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 005.00 | 44 749.00 | | 38 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 4 475.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 1 619.00 | | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 1 619.00 | | 15 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |