| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 537.00 | 23 250.00 | 4 286.00 | 27 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 152.00 | 14 403.00 | 11 749.00 | 26 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 489.00 | 37 653.00 | 18 835.00 | 56 489.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 196 246.00 | | 196 246.00 | 196 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 487.00 | 37 653.00 | 262 833.00 | 300 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 662.00 | 66 586.00 | | 102 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 285.00 | 36 076.00 | | 45 285.00 |
DL TOTAL (I) | 150 147.00 | 104 862.00 | | 150 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 70.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 12 439.00 | | 40 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 114.00 | 24 977.00 | | 41 114.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 423.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 686.00 | 37 909.00 | | 112 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 833.00 | 142 771.00 | | 262 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 686.00 | 37 909.00 | | 112 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 329.00 | | 736 329.00 | 736 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 329.00 | | 736 329.00 | 736 329.00 |
FM Production stockée | | | -6 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 293.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 954.00 | 18 124.00 | | 25 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 708.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 708.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -708.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 4 866.00 | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 520.00 | 632 196.00 | | 730 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 235.00 | 596 120.00 | | 685 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 285.00 | 36 076.00 | | 45 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 795.00 | | 7 243.00 | 49 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 56 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 53 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 595.00 | | 4 643.00 | 49 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 600.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 327.00 | 7 876.00 | 549.00 | 30 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | 7 876.00 | 549.00 | 30 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | 10 414.00 | | 9 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 592.00 | 14 315.00 | | 24 592.00 |
ST Autres comptes | 56 578.00 | 59 832.00 | | 56 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 392.00 | 12 335.00 | | 33 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 468.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 413.00 | 34 206.00 | | 23 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 400.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 273.00 | 10 414.00 | | 9 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 136.00 | 97 643.00 | | 104 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 455.00 | 60 080.00 | | 70 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 975.00 | 128 088.00 | | 137 975.00 |