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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 049.00 | 399 000.00 | 49.00 | 399 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 484 947.00 | | 1 484 947.00 | 1 484 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 002.00 | | 1 614 002.00 | 1 614 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 051.00 | 399 000.00 | 1 614 051.00 | 2 013 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 986.00 | 2 535 986.00 | | 2 535 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 752.00 | -688 956.00 | | -1 138 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 713.00 | -449 796.00 | | 95 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 947.00 | 1 397 234.00 | | 1 492 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | 21 193.00 | | 13 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 558.00 | 37 076.00 | | 97 558.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 105.00 | 58 367.00 | | 121 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 051.00 | 1 455 601.00 | | 1 614 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 284.00 | 20 050.00 | | 674 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 500.00 | 20 000.00 | | 210 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 784.00 | 50.00 | | 463 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 713.00 | -449 796.00 | | 95 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 049.00 | | | 1 779 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380 000.00 | 399 049.00 | | 1 380 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | 399 000.00 | | 1 380 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 000.00 | | | 1 779 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 396.00 | 335 104.00 | 1 169 500.00 | 1 233 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 396.00 | 335 104.00 | 1 169 500.00 | 1 233 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 104.00 | 129 055.00 | 49.00 | 129 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |