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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 371.00 | 38 071.00 | 10 299.00 | 48 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 339.00 | 38 071.00 | 112 268.00 | 150 339.00 |
060 Stock marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
110 Total général Actif | 159 710.00 | 38 071.00 | 121 639.00 | 159 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 570.00 | 113 025.00 | | 106 570.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 34.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 078.00 | 113 059.00 | | 107 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 461.00 | 27 245.00 | | 23 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | -376.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 28 597.00 | 29 517.00 | | 28 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 364.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 241.00 | 34 031.00 | | 27 241.00 |
252 Charges sociales | 2 548.00 | 4 678.00 | | 2 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 480.00 | 8 008.00 | | 5 480.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 237.00 | 104 480.00 | | 89 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 841.00 | 8 579.00 | | 17 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | 1 553.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 3 125.00 | 3 499.00 | | 3 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 798.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 059.00 | 5 835.00 | | 13 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |