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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 9 113.00 | 3 062.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 771.00 | 9 113.00 | 25 658.00 | 34 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 673.00 | | 314 673.00 | 314 673.00 |
CF Disponibilités | 294 516.00 | | 294 516.00 | 294 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 507.00 | | 615 507.00 | 615 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 279.00 | 9 113.00 | 641 166.00 | 650 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 531.00 | 325 528.00 | | 341 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 719.00 | 66 003.00 | | 105 719.00 |
DL TOTAL (I) | 452 749.00 | 397 031.00 | | 452 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 361.00 | 16 905.00 | | 37 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 446.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 932.00 | 90 226.00 | | 126 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 416.00 | 114 577.00 | | 188 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 166.00 | 511 607.00 | | 641 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 416.00 | 114 577.00 | | 188 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 235.00 | | 1 536.00 | 33 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | | 1 536.00 | 10 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 1 924.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 1 924.00 | | 7 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |