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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115.00 | 34 819.00 | 11 295.00 | 46 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 355.00 | 63 131.00 | 8 223.00 | 71 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 184.00 | 97 951.00 | 59 233.00 | 157 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 354.00 | 97 951.00 | 104 402.00 | 202 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 60 896.00 | 51 240.00 | | 60 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820.00 | 9 656.00 | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 84 922.00 | 78 102.00 | | 84 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 8 051.00 | | 3 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 1 236.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 14 082.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | 3 811.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 480.00 | 27 181.00 | | 19 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 402.00 | 105 283.00 | | 104 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 600.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 442.00 | 115 041.00 | | 113 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 622.00 | 105 385.00 | | 106 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820.00 | 9 656.00 | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 585.00 | | 599.00 | 156 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 872.00 | | 599.00 | 116 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 720.00 | 8 231.00 | | 89 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 720.00 | 8 231.00 | | 89 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 360.00 | 26 494.00 | 5 867.00 | 32 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |