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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 2 757.00 | 6 478.00 | 9 235.00 |
040 Immobilisations financières | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 747.00 | 2 757.00 | 106 990.00 | 109 747.00 |
060 Stock marchandises | 23 245.00 | 2 324.00 | 20 921.00 | 23 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
084 Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 753.00 | 2 324.00 | 36 428.00 | 38 753.00 |
110 Total général Actif | 148 500.00 | 5 081.00 | 143 418.00 | 148 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 707.00 | | | -10 707.00 |
280 Produits financiers | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 579.00 | | | -8 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 324.00 | | | 2 324.00 |