| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 4 409.00 | 592.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | 33 862.00 | 346.00 | 34 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 600.00 | 38 271.00 | 17 329.00 | 55 600.00 |
BT Marchandises | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BZ Autres créances | 125 591.00 | | 107 476.00 | 125 591.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 165.00 | 38 271.00 | 211 894.00 | 250 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 20 645.00 | -3 124.00 | | 20 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739.00 | 23 769.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 100 529.00 | 78 790.00 | | 100 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | 346.00 | | 7 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 34 968.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | 96 373.00 | | 56 515.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 13 213.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 365.00 | 173 021.00 | | 111 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 894.00 | 251 811.00 | | 211 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 600.00 | |
FM Production stockée | | | 3 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 2 194.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 2 194.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | -2 194.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 876.00 | 350 484.00 | | 373 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 137.00 | 326 716.00 | | 352 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 739.00 | 23 769.00 | | 21 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 067.00 | 3 205.00 | | 35 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 3 205.00 | | 35 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VI Groupe et associés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 918.00 | 125 591.00 | 4 327.00 | 129 918.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 365.00 | 84 708.00 | 26 657.00 | 111 365.00 |