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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
AN Terrains | 295 191.00 | 138 373.00 | 156 819.00 | 295 191.00 |
AP Constructions | 2 358 518.00 | 1 617 199.00 | 741 319.00 | 2 358 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432 964.00 | 2 382 630.00 | 1 050 334.00 | 3 432 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 003.00 | 125 412.00 | 5 591.00 | 131 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 322.00 | | 507 322.00 | 507 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 319.00 | 4 322 640.00 | 3 226 679.00 | 7 549 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 355.00 | 3 723.00 | 181 632.00 | 185 355.00 |
BN En cours de production de biens | 412 844.00 | 7 708.00 | 405 136.00 | 412 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 506.00 | | 223 506.00 | 223 506.00 |
BT Marchandises | 141 468.00 | | 141 468.00 | 141 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 586.00 | 1 900.00 | 616 686.00 | 618 586.00 |
BZ Autres créances | 156 208.00 | | 156 208.00 | 156 208.00 |
CF Disponibilités | 144 773.00 | | 144 773.00 | 144 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 615.00 | 13 331.00 | 1 906 284.00 | 1 919 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 934.00 | 4 335 971.00 | 5 132 963.00 | 9 468 934.00 |
CU Autres participations | 765 294.00 | | 765 294.00 | 765 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | 340 000.00 | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | 958.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 345.00 | 159 202.00 | | 155 345.00 |
DK Provisions réglementées | 200 620.00 | 383 777.00 | | 200 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 125.00 | 2 225 937.00 | | 2 198 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 325 114.00 | 282 967.00 | | 325 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 114.00 | 402 967.00 | | 325 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 906.00 | 501 097.00 | | 964 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 412.00 | 470 885.00 | | 815 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 407.00 | 314 654.00 | | 452 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 156.00 | 241 067.00 | | 274 156.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | 22 607.00 | | 14 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 725.00 | 1 550 311.00 | | 2 609 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 963.00 | 4 179 215.00 | | 5 132 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 720.00 | 67 422.00 | 324 142.00 | 256 720.00 |
FD Production vendue biens | 380 041.00 | 9 890 899.00 | 10 270 940.00 | 380 041.00 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | 146 050.00 | 387 050.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 761.00 | 10 104 372.00 | 10 982 132.00 | 877 761.00 |
FM Production stockée | | | -62 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 24 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 1 369.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 772.00 | 206 540.00 | | 211 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 395.00 | 339 028.00 | | 214 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 615.00 | 10 224.00 | | 28 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 615.00 | 138 531.00 | | 28 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 781.00 | 200 497.00 | | 185 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 771.00 | 43 532.00 | | 87 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 055.00 | 11 915 247.00 | | 11 316 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 160 710.00 | 11 756 045.00 | | 11 160 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 345.00 | 159 202.00 | | 155 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 082.00 | | 1 217 149.00 | 6 368 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 912.00 | 7 549 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 912.00 | 6 724 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 761.00 | | 1 217 149.00 | 5 543 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 283.00 | 204 269.00 | 35 912.00 | 4 154 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 497.00 | 530.00 | | 58 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 786.00 | 203 739.00 | 35 912.00 | 4 095 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 777.00 | 28 615.00 | 211 772.00 | 383 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 967.00 | 42 147.00 | 120 000.00 | 402 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 954.00 | 11 431.00 | 19 954.00 | 19 954.00 |
6T Sur comptes clients | 9 958.00 | | 8 058.00 | 9 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 912.00 | 11 431.00 | 28 012.00 | 29 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 655.00 | 82 193.00 | 359 784.00 | 816 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 578.00 | 148 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 615.00 | 211 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 407.00 | 452 407.00 | | 452 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 616 306.00 | | | 616 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 001.00 | 299 208.00 | 326 097.00 | 962 001.00 |
VI Groupe et associés | 515 412.00 | 515 412.00 | | 515 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 290.00 | 808 010.00 | 2 280.00 | 810 290.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 645.00 | 1 858 852.00 | 326 097.00 | 2 521 645.00 |