| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 5 298.00 | 3 341.00 | 8 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 506.00 | 6 165.00 | 3 341.00 | 9 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
060 Stock marchandises | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
084 Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
110 Total général Actif | 54 506.00 | 6 165.00 | 48 341.00 | 54 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 921.00 | 187 471.00 | | 173 921.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 941.00 | 188 483.00 | | 174 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 427.00 | 86 320.00 | | 53 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 151.00 | -9 065.00 | | 1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 308.00 | 6 389.00 | | 1 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | -1 883.00 | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 42 827.00 | 44 373.00 | | 42 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -604.00 | | | -604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 680.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 431.00 | 70 234.00 | | 70 431.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | -277.00 | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 1 667.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 267.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 422.00 | 177 746.00 | | 170 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 519.00 | 10 737.00 | | 4 519.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 604.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 448.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 961.00 | 9 721.00 | | 3 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |