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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 120.00 | 116 671.00 | 3 448.00 | 120 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 570.00 | 131 671.00 | 179 898.00 | 311 570.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
110 Total général Actif | 324 819.00 | 131 671.00 | 193 148.00 | 324 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 678.00 | | | 323 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
222 Production stockée | 32.00 | | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 554.00 | | | 327 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 246 936.00 | | | 246 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
252 Charges sociales | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 049.00 | | | 338 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 570.00 | | | 311 570.00 |