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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 6 949.00 | 5 101.00 | 12 050.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 067.00 | 6 949.00 | 5 118.00 | 12 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
110 Total général Actif | 31 697.00 | 6 949.00 | 24 748.00 | 31 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 297.00 | 80 330.00 | | 89 297.00 |
222 Production stockée | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 239.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 373.00 | 83 569.00 | | 94 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 375.00 | 12 279.00 | | 20 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 748.00 | -2 132.00 | | -1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 40 526.00 | 42 017.00 | | 40 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 476.00 | | 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 948.00 | 17 700.00 | | 18 948.00 |
252 Charges sociales | 8 438.00 | 7 656.00 | | 8 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 3 098.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 1 120.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 624.00 | 82 214.00 | | 90 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 749.00 | 1 355.00 | | 3 749.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 201.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | 1 140.00 | | 2 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |