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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 431 814.00 | | 431 814.00 | 431 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 814.00 | | 431 814.00 | 431 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
110 Total général Actif | 486 332.00 | | 486 332.00 | 486 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
242 Autres charges externes. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
252 Charges sociales | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
294 Charges financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 814.00 | | | 431 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |