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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 377.00 | 25 603.00 | 39 774.00 | 65 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 956.00 | 26 181.00 | 84 774.00 | 110 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
110 Total général Actif | 127 555.00 | 26 181.00 | 101 374.00 | 127 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 657.00 | 15 507.00 | | 11 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 766.00 | 76 140.00 | | 65 766.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 424.00 | 91 653.00 | | 77 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 989.00 | 10 976.00 | | 6 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | 1 586.00 | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 184.00 | 5 249.00 | | 8 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 22 340.00 | 26 712.00 | | 22 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 3 103.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 033.00 | 32 525.00 | | 22 033.00 |
252 Charges sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | 10 390.00 | | 10 742.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 818.00 | 90 541.00 | | 73 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 606.00 | 1 112.00 | | 3 606.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 545.00 | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | -433.00 | | 2 263.00 |