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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 863 338.00 | 1 364 927.00 | 498 412.00 | 1 863 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 863 338.00 | 1 364 927.00 | 498 412.00 | 1 863 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 929.00 | | 208 929.00 | 208 929.00 |
072 Créances – Autres | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
084 Disponibilités | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 144.00 | | 291 144.00 | 291 144.00 |
110 Total général Actif | 2 154 483.00 | 1 364 927.00 | 789 556.00 | 2 154 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 714 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 703.00 | 791 918.00 | | 502 703.00 |
230 Autres produits | 118 003.00 | 2.00 | | 118 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 706.00 | 791 920.00 | | 620 706.00 |
242 Autres charges externes. | 18 883.00 | 22 372.00 | | 18 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 2 296.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 7 083.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 451.00 | 2 474.00 | | 2 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631 664.00 | 558 540.00 | | 631 664.00 |
256 Dotations aux provisions | | 118 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 940.00 | 710 788.00 | | 660 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 235.00 | 81 131.00 | | -40 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 423.00 | 20 055.00 | | -6 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 812.00 | 61 076.00 | | -33 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 501 414.00 | | | 501 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 361 924.00 | | | 1 361 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501 414.00 | | | 501 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |