| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 7 856.00 | 8 890.00 | 16 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 431.00 | 7 856.00 | 83 576.00 | 91 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 298.00 | 7 856.00 | 100 443.00 | 108 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | 5 862.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513.00 | 6 362.00 | | 11 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 948.00 | 80 778.00 | | 67 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | 8 942.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 2 193.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | 15 208.00 | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 930.00 | 107 120.00 | | 88 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 443.00 | 113 482.00 | | 100 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 930.00 | 107 120.00 | | 88 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FG Production vendue services | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 851.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 753.00 | 131 868.00 | | 112 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 602.00 | 126 006.00 | | 107 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 151.00 | 5 862.00 | | 5 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 242.00 | | 2 189.00 | 89 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 556.00 | | 2 189.00 | 14 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 3 641.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 3 641.00 | | 4 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 948.00 | 13 212.00 | 54 736.00 | 67 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 942.00 | 942.00 | 7 000.00 | 7 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691.00 | 1 597.00 | 4 094.00 | 5 691.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 929.00 | 27 193.00 | 61 736.00 | 88 929.00 |