| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 684.00 | | 438 684.00 | 438 684.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 869.00 | | 492 869.00 | 492 869.00 |
CU Autres participations | 438 684.00 | | 438 684.00 | 438 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
DL TOTAL (I) | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 670.00 | | | 399 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 174.00 | | | 417 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 869.00 | | | 492 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 670.00 | 61 572.00 | 258 660.00 | 399 670.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 174.00 | 79 076.00 | 258 660.00 | 417 174.00 |