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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 018.00 | 7 129.00 | 11 890.00 | 19 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 594.00 | 7 129.00 | 14 465.00 | 21 594.00 |
060 Stock marchandises | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
084 Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
110 Total général Actif | 84 386.00 | 7 129.00 | 77 257.00 | 84 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 330.00 | 265 037.00 | | 269 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | 377.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 7 017.00 | 6 536.00 | | 7 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 698.00 | 271 951.00 | | 277 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 597.00 | 219 211.00 | | 193 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 703.00 | -22 708.00 | | -1 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 738.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 28 969.00 | 37 857.00 | | 28 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 439.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 730.00 | 28 416.00 | | 27 730.00 |
252 Charges sociales | 2 917.00 | 3 356.00 | | 2 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 847.00 | 3 535.00 | | 3 847.00 |
262 Autres charges | 1 602.00 | 1 841.00 | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 435.00 | 273 686.00 | | 258 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 263.00 | -1 734.00 | | 19 263.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 692.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 264.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 110.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | -173.00 | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 657.00 | -241.00 | | 17 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 546.00 | | | 546.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -546.00 | | | -546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |