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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 652.00 | 274.00 | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 11 064.00 | 5 300.00 | 16 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 291.00 | 11 716.00 | 5 575.00 | 17 291.00 |
060 Stock marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | 850.00 | 2 693.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 850.00 | 11 980.00 | 12 830.00 |
110 Total général Actif | 30 122.00 | 12 566.00 | 17 556.00 | 30 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
242 Autres charges externes. | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
252 Charges sociales | 412.00 | | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 106.00 | | | -7 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |