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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 042.00 | 458.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602.00 | 5 804.00 | 8 798.00 | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 736.00 | 3 214.00 | 13 522.00 | 16 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 438.00 | 15 060.00 | 69 378.00 | 84 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BP En cours de production de services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 145.00 | 15 060.00 | 236 086.00 | 251 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 342.00 | 66 598.00 | | 60 342.00 |
DL TOTAL (I) | 111 789.00 | 71 598.00 | | 111 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 857.00 | 76 444.00 | | 66 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541.00 | 10 720.00 | | 11 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 23 563.00 | | 22 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | 26 523.00 | | 21 537.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 296.00 | 137 265.00 | | 124 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 086.00 | 208 862.00 | | 236 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 499.00 | | 330 499.00 | 330 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 499.00 | | 330 499.00 | 330 499.00 |
FM Production stockée | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 582.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 582.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | 21 234.00 | | 20 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 013.00 | 310 713.00 | | 333 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 670.00 | 244 115.00 | | 272 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 342.00 | 66 598.00 | | 60 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608.00 | 12 008.00 | 1 600.00 | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |