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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 978.00 | 2 313.00 | 1 665.00 | 3 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 149.00 | 10 861.00 | 30 288.00 | 41 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 380.00 | 13 174.00 | 70 206.00 | 83 380.00 |
060 Stock marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
084 Disponibilités | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
110 Total général Actif | 114 455.00 | 13 174.00 | 101 281.00 | 114 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
262 Autres charges | 761.00 | | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 473.00 | | | 5 473.00 |