| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 1 152.00 | 4 610.00 | 5 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 163.00 | 1 152.00 | 7 010.00 | 8 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
110 Total général Actif | 26 219.00 | 1 152.00 | 25 067.00 | 26 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 338.00 | 156 065.00 | | 207 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 921.00 | 1 972.00 | | 7 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 259.00 | 158 037.00 | | 215 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 699.00 | 132 348.00 | | 156 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 863.00 | -12 298.00 | | -1 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 304.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | -266.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 25 055.00 | 21 487.00 | | 25 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 845.00 | 10 497.00 | | 21 845.00 |
252 Charges sociales | 1 700.00 | 1 646.00 | | 1 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 315.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 895.00 | 154 033.00 | | 205 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 363.00 | 4 004.00 | | 9 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
294 Charges financières | | 130.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 581.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 505.00 | 3 293.00 | | 7 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317.00 | | | 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 011.00 | | | 16 011.00 |