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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 699.00 | 2 350.00 | 3 349.00 | 5 699.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 9 800.00 | 30 100.00 | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 1 408.00 | 5 440.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 587.00 | 13 558.00 | 79 029.00 | 92 587.00 |
BT Marchandises | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 294.00 | 13 558.00 | 183 736.00 | 197 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 830.00 | 12 854.00 | | 24 830.00 |
DL TOTAL (I) | 43 684.00 | 18 854.00 | | 43 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 615.00 | 76 606.00 | | 65 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 291.00 | 35 419.00 | | 34 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 27 815.00 | | 34 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 2 437.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 622.00 | 142 278.00 | | 138 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 736.00 | 161 131.00 | | 183 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 367.00 | 57 022.00 | | 66 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 910.00 | | 419 910.00 | 419 910.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 676.00 | | 420 676.00 | 420 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -3.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 2 257.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 700.00 | 260 483.00 | | 420 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 870.00 | 247 629.00 | | 395 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 830.00 | 12 854.00 | | 24 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 087.00 | | 1 500.00 | 91 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 248.00 | | 1 500.00 | 45 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 8 374.00 | | 5 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 1 428.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 6 946.00 | | 4 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 082.00 | 5 605.00 | 10 477.00 | 16 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 615.00 | 11 270.00 | 48 001.00 | 65 615.00 |
VI Groupe et associés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 622.00 | 55 591.00 | 76 687.00 | 138 622.00 |