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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 709.00 | 1 689.00 | 22 020.00 | 23 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 709.00 | 1 689.00 | 22 020.00 | 23 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
084 Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
110 Total général Actif | 87 641.00 | 1 689.00 | 85 952.00 | 87 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
222 Production stockée | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
242 Autres charges externes. | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
252 Charges sociales | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 976.00 | | | 4 976.00 |