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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 534.00 | 3 987.00 | 75 547.00 | 79 534.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 684.00 | 3 987.00 | 75 697.00 | 79 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
110 Total général Actif | 120 358.00 | 3 987.00 | 116 371.00 | 120 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 975.00 | | | 200 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
252 Charges sociales | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 745.00 | | | 15 745.00 |