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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 1 998.00 | 14 786.00 | 16 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 784.00 | 1 998.00 | 35 786.00 | 37 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
072 Créances – Autres | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
084 Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
110 Total général Actif | 103 827.00 | 1 998.00 | 101 829.00 | 103 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
222 Production stockée | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
252 Charges sociales | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -430.00 | | | -430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |