| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039 000.00 | 1 006 176.00 | 32 824.00 | 1 039 000.00 |
AN Terrains | 1 039 106.00 | 378 572.00 | 660 533.00 | 1 039 106.00 |
AP Constructions | 2 748 803.00 | 1 475 192.00 | 1 273 611.00 | 2 748 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583 243.00 | 9 458 853.00 | 5 124 390.00 | 14 583 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 601.00 | 687 556.00 | 88 045.00 | 775 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
BF Prêts | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 577 723.00 | 13 080 049.00 | 7 497 674.00 | 20 577 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 962.00 | 24 035.00 | 295 927.00 | 319 962.00 |
BN En cours de production de biens | 148 346.00 | | 148 346.00 | 148 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 817.00 | 101 612.00 | 2 954 206.00 | 3 055 817.00 |
BZ Autres créances | 885 583.00 | | 885 583.00 | 885 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 633 499.00 | 3.00 | 4 633 496.00 | 4 633 499.00 |
CF Disponibilités | 2 301 204.00 | | 2 301 204.00 | 2 301 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 998.00 | 125 650.00 | 11 355 348.00 | 11 480 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 058 722.00 | 13 205 699.00 | 18 853 023.00 | 32 058 722.00 |
CU Autres participations | 228 201.00 | 73 700.00 | 154 501.00 | 228 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 946 519.00 | | | 11 946 519.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 182 179.00 | | | 182 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 788.00 | | | 1 061 788.00 |
DL TOTAL (I) | 13 313 303.00 | | | 13 313 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 607.00 | | | 535 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 607.00 | | | 535 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 518.00 | | | 513 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 910.00 | | | 1 402 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 164.00 | | | 1 758 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 766 486.00 | | | 766 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 028.00 | | | 405 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 113.00 | | | 5 004 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 023.00 | | | 18 853 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 587.00 | | | 4 434 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 254 694.00 | | 5 686 791.00 | 5 254 694.00 |
FG Production vendue services | 5 686 791.00 | | 5 686 791.00 | 5 686 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 486.00 | | 10 941 486.00 | 10 941 486.00 |
FM Production stockée | | | -61 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 163 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 148.00 | | | 354 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 496.00 | | | -153 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 954.00 | | | 511 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 126 846.00 | | | 13 126 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065 357.00 | | | 12 065 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 188.00 | | | 1 061 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 253 228.00 | | 484 347.00 | 20 253 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 234 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 852.00 | 20 577 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 340.00 | 19 304 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 098.00 | | 12 902.00 | 1 026 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 999 774.00 | | 461 740.00 | 18 999 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 356.00 | | 9 705.00 | 227 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 789.00 | 494 166.00 | 20 605.00 | 12 532 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 434.00 | 36 742.00 | | 969 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563 355.00 | 457 424.00 | 20 605.00 | 11 563 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 970.00 | 2 583.00 | 284 946.00 | 817 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 907.00 | 3 550.00 | 1 422.00 | 21 907.00 |
6T Sur comptes clients | 128 329.00 | 43 638.00 | 70 355.00 | 128 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 3.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 200.00 | 47 191.00 | 74 041.00 | 226 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 170.00 | 49 774.00 | 358 987.00 | 1 044 170.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 518.00 | | 513 518.00 | 513 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 910.00 | 1 402 910.00 | | 1 402 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 561.00 | 306 561.00 | | 306 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 486.00 | 766 686.00 | | 766 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 028.00 | 405 028.00 | | 405 028.00 |
UP Prêts | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 096.00 | | | 2 886 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 722.00 | | | 165 722.00 |
VB T. V. A. | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 161.00 | 574 161.00 | | 574 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 944.00 | | | 660 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 358.00 | 3 846 289.00 | 176 069.00 | 4 022 358.00 |
VW T.V.A. | 554 918.00 | 554 918.00 | | 554 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 105.00 | 4 484 587.00 | 513 518.00 | 4 948 105.00 |