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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 550.00 | 217 191.00 | 100 358.00 | 317 550.00 |
BZ Autres créances | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 465 168.00 | | 465 168.00 | 465 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 578.00 | 217 191.00 | 2 195 387.00 | 2 412 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 578.00 | 217 191.00 | 2 195 387.00 | 2 412 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 488.00 | 65 696.00 | | 65 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 014.00 | 718 014.00 | | 718 014.00 |
DG Autres réserves | 477 565.00 | 477 565.00 | | 477 565.00 |
DH Report à nouveau | -96 923.00 | -47 833.00 | | -96 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 702.00 | -49 090.00 | | -47 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 180.00 | 1 261 089.00 | | 1 213 180.00 |
DP Provisions pour risques | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 39 862.00 | 40 055.00 | | 39 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 680.00 | 237 791.00 | | 328 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 577.00 | 696 270.00 | | 567 577.00 |
EA Autres dettes | 46 088.00 | 24 050.00 | | 46 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 345.00 | 958 111.00 | | 942 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 387.00 | 2 259 255.00 | | 2 195 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 640.00 | 237 791.00 | | 328 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 813.00 | 41 250.00 | | 84 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 515.00 | 90 340.00 | | 132 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 702.00 | -49 090.00 | | -47 702.00 |