| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 5 032.00 | 6 110.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 753.00 | 5 762.00 | 990.00 | 6 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 295.00 | 10 794.00 | 7 501.00 | 18 295.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 724.00 | 10 794.00 | 180 929.00 | 191 724.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 623.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 259.00 | 88 448.00 | | 99 259.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 16 250.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 688.00 | 21 938.00 | | 26 688.00 |
DL TOTAL (I) | 161 710.00 | 135 022.00 | | 161 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | 5 844.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 5 032.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | 5 560.00 | | 2 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 219.00 | 16 486.00 | | 19 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 929.00 | 151 508.00 | | 180 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 343.00 | | 93 346.00 | 93 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 143.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 143.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -143.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 3 897.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 546.00 | 94 203.00 | | 95 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 858.00 | 72 264.00 | | 68 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 688.00 | 21 938.00 | | 26 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 293.00 | | 3 575.00 | 18 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 573.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | | 3 175.00 | 14 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 400.00 | 3 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871.00 | 1 924.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 1 924.00 | | 8 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |