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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 202 360.00 | 165 003.00 | 37 357.00 | 202 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 452.00 | 24 615.00 | 4 837.00 | 29 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 972.00 | 200 492.00 | 172 480.00 | 372 972.00 |
BT Marchandises | 709 856.00 | | 709 856.00 | 709 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 405 258.00 | | 405 258.00 | 405 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 854.00 | | 1 120 854.00 | 1 120 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 827.00 | 200 492.00 | 1 293 334.00 | 1 493 827.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 828.00 | | | 515 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 526 254.00 | | | 526 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 555.00 | | | 727 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 080.00 | | | 767 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 334.00 | | | 1 293 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 080.00 | | | 767 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 972.00 | | 34 000.00 | 338 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 964.00 | | 34 000.00 | 337 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 090.00 | 7 402.00 | | 193 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 785.00 | 7 402.00 | | 192 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VI Groupe et associés | 721 055.00 | 721 055.00 | | 721 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 080.00 | 767 080.00 | | 767 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
ST Autres comptes | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 386.00 | | | 63 386.00 |