| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 956.00 | 28 094.00 | 1 862.00 | 29 956.00 |
AP Constructions | 39 619.00 | 17 464.00 | 22 155.00 | 39 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 935.00 | 46 243.00 | 692.00 | 46 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 198.00 | 95 138.00 | 27 060.00 | 122 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 814.00 | 186 939.00 | 51 876.00 | 238 814.00 |
BT Marchandises | 1 822 155.00 | 190 139.00 | 1 632 016.00 | 1 822 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 988.00 | 45 565.00 | 564 423.00 | 609 988.00 |
BZ Autres créances | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
CF Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 459.00 | 235 704.00 | 2 411 755.00 | 2 647 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 274.00 | 422 643.00 | 2 463 631.00 | 2 886 274.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -584 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 029.00 | 152 918.00 | | 142 029.00 |
DL TOTAL (I) | 252 029.00 | -321 794.00 | | 252 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 55 028.00 | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 206.00 | 582 000.00 | | 150 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 637.00 | 12 705.00 | | 18 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 508.00 | 1 960 258.00 | | 1 865 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 753.00 | 115 970.00 | | 142 753.00 |
EA Autres dettes | 29 678.00 | 33 848.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 602.00 | 2 759 808.00 | | 2 211 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 631.00 | 2 438 014.00 | | 2 463 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 602.00 | 2 006 126.00 | | 2 211 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 187.00 | 67 287.00 | 4 713 474.00 | 4 646 187.00 |
FG Production vendue services | 378 472.00 | | 378 472.00 | 378 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 659.00 | 67 287.00 | 5 091 946.00 | 5 024 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 197.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107 952.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 266 054.00 | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 747.00 | 123 590.00 | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 089.00 | 5 459 954.00 | | 5 261 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 060.00 | 5 307 035.00 | | 5 119 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 029.00 | 152 918.00 | | 142 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 494.00 | 72 513.00 | | 72 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 814.00 | | | 238 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 961.00 | 14 978.00 | | 171 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 1 113.00 | | 26 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 980.00 | 13 865.00 | | 144 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 497.00 | 190 139.00 | 160 497.00 | 160 497.00 |
6T Sur comptes clients | 37 507.00 | 8 058.00 | | 37 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 003.00 | 198 197.00 | 160 497.00 | 198 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 003.00 | 198 197.00 | 160 497.00 | 198 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 197.00 | 160 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 508.00 | 1 865 508.00 | | 1 865 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UX Autres créances clients | 555 551.00 | | | 555 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 968.00 | 767 968.00 | | 767 968.00 |
VW T.V.A. | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 966.00 | 2 192 966.00 | | 2 192 966.00 |