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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 161 578.00 | | 161 578.00 | 161 578.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 502 042.00 | | 502 042.00 | 502 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 468.00 | | 666 468.00 | 666 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 424.00 | | 667 424.00 | 667 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 543.00 | -9 929.00 | | 42 543.00 |
DL TOTAL (I) | 44 067.00 | -8 404.00 | | 44 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 242.00 | 631 840.00 | | 595 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 31 470.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 1 677.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 357.00 | 664 988.00 | | 623 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 424.00 | 656 583.00 | | 667 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 922.00 | 41 989.00 | | 216 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 379.00 | 51 918.00 | | 174 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 543.00 | -9 929.00 | | 42 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436.00 | | -3 479.00 | 4 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | -3 479.00 | 4 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 589 462.00 | 589 462.00 | | 589 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803.00 | 2 847.00 | 956.00 | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 357.00 | 623 357.00 | | 623 357.00 |