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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 10 635.00 | 851.00 | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 481.00 | 20 094.00 | 22 387.00 | 42 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 168.00 | 30 994.00 | 29 173.00 | 60 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 419.00 | 276.00 | 92 142.00 | 92 419.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 824.00 | 276.00 | 196 547.00 | 196 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 992.00 | 31 271.00 | 225 720.00 | 256 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 051.00 | 69 351.00 | | 80 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | 10 699.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 104 749.00 | 88 435.00 | | 104 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 613.00 | 28 995.00 | | 21 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 13 420.00 | | 11 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 707.00 | 80 932.00 | | 77 707.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 467.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 971.00 | 123 817.00 | | 120 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 720.00 | 212 252.00 | | 225 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 953.00 | 102 345.00 | | 106 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FG Production vendue services | 538 481.00 | | 538 481.00 | 538 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 498.00 | | 544 498.00 | 544 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 13 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 18 229.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 18 229.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -7 823.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -240.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 471.00 | 601 558.00 | | 554 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 158.00 | 590 859.00 | | 538 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | 10 699.00 | | 16 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 985.00 | | 19 183.00 | 40 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | | 19 183.00 | 34 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 429.00 | 4 565.00 | | 26 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 4 565.00 | | 26 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 061.00 | 277.00 | 9 061.00 | 9 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 061.00 | 277.00 | 9 061.00 | 9 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | 277.00 | 9 061.00 | 9 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 9 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 472.00 | 7 454.00 | 14 018.00 | 21 472.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
VW T.V.A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 972.00 | 106 954.00 | 14 018.00 | 120 972.00 |