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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 217.00 | 41 380.00 | 8 836.00 | 50 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 881.00 | 24 072.00 | 2 808.00 | 26 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 098.00 | 65 453.00 | 11 644.00 | 77 098.00 |
BN En cours de production de biens | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BT Marchandises | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 709.00 | 65 453.00 | 383 255.00 | 448 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DG Autres réserves | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DH Report à nouveau | -29 853.00 | -22 161.00 | | -29 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | -7 692.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 13 205.00 | 11 626.00 | | 13 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 775.00 | 16 526.00 | | 14 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | 15 294.00 | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 200.00 | 147 654.00 | | 106 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 063.00 | 268 506.00 | | 237 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 050.00 | 447 981.00 | | 370 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 255.00 | 459 608.00 | | 383 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 865.00 | | 322 865.00 | 322 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 865.00 | | 322 865.00 | 322 865.00 |
FM Production stockée | | | -3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 12 249.00 | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 12 251.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | -12 051.00 | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 919.00 | 347 156.00 | | 356 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 341.00 | 354 848.00 | | 355 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | -7 692.00 | | 1 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 633.00 | | |