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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 913.00 | 31 890.00 | 31 023.00 | 62 913.00 |
AP Constructions | 729 373.00 | 468 535.00 | 260 838.00 | 729 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 433.00 | 4 037.00 | 7 396.00 | 11 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 719.00 | 504 462.00 | 299 257.00 | 803 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 540.00 | 10 513.00 | 41 027.00 | 51 540.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 603.00 | 10 513.00 | 236 090.00 | 246 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 321.00 | 514 974.00 | 535 347.00 | 1 050 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 321 799.00 | 305 931.00 | | 321 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 393.00 | 53 668.00 | | 60 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 797.00 | 27 057.00 | | 24 797.00 |
DL TOTAL (I) | 457 298.00 | 436 964.00 | | 457 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 935.00 | 49 234.00 | | 35 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 4 702.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 186.00 | 10 148.00 | | 20 186.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 5 600.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 049.00 | 86 427.00 | | 78 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 347.00 | 523 392.00 | | 535 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 843.00 | 86 427.00 | | 55 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 2 259.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 2 259.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 2 259.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 16 351.00 | | 19 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 209.00 | 180 888.00 | | 199 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 815.00 | 127 220.00 | | 138 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 393.00 | 53 668.00 | | 60 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 552.00 | | 33 136.00 | 798 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 969.00 | 803 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 969.00 | 803 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 552.00 | | 33 136.00 | 798 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 065.00 | 35 063.00 | 1 667.00 | 471 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 065.00 | 35 063.00 | 1 667.00 | 471 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 987.00 | | 11 474.00 | 21 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 987.00 | | 11 474.00 | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | 11 474.00 | 21 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 882.00 | 13 676.00 | 22 206.00 | 35 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VP Divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 049.00 | 55 843.00 | 22 206.00 | 78 049.00 |